POW: Tiềm năng trở về mệnh giá 10.000 đồng/cp

CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC): POW vẫn đang trong xu hướng giảm trong hơn một tháng nay sau khi tạo mô hình hai đỉnh tại vùng giá 13.800 đồng.

Thanh khoản cổ phiếu vẫn duy trì giá trị ổn định nhưng áp lực bán trong phiên hôm nay đã đẩy giá POW xuyên thủng ngưỡng đáy 12.200 đồng. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật hiện đều đang trong trạng thái tiêu cực.

Đáng chú ý, hôm nay chỉ báo MACD đã xuất hiện Death Cross cho thấy đà giảm sẽ còn được duy trì trong thời gian tới. Ngưỡng hỗ trợ kế tiếp của cổ phiếu nằm tại mốc 11.000 đồng.

Nếu áp lực bán tiếp tục đẩy POW xuyên thủng mức giá này thì tiềm năng trở về mệnh giá 10.000 đồng trong tương lai là hoàn toàn có thể.

Khuyến nghị mua cho PVS với giá mục tiêu 25.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố doanh thu đạt 16 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3%), lãi trước thuế đạt 900 tỷ đồng (giảm 7,8%) và lãi ròng đạt 654 tỷ đồng (tăng 14,1%). Doanh thu và lãi ròng tăng chủ yếu nhờ mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) và dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Tuy nhiên, doanh thu và lãi ròng báo cáo lần lượt hoàn thành 97,9% và 78,3% dự báo cả năm của VCSC, VCSC cho rằng diễn biến này đến từ khoản chi phí dự phòng cho kho dầu nổi (FPSO) Lam Sơn, do thương thảo giá thuê ngày kéo dài trong quý 4.

Tuy nhiên, khoản dự phòng cho FPSO Lam Sơn sẽ được hoàn nhập trong năm 2020 khi thương thảo giá thuê ngày hoàn thành, theo điều khoản hợp đồng sơ bộ. Do đó, VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo năm 2020 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đáng chú ý, PTSC CGGV, công ty con của PVS (sở hữu 51%), vừa công bố sẽ tổ chức đấu giá 2 tàu khảo sát địa chấn với giá thầu 1,1 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2018, PVS đã thực hiện dự phòng 300 tỷ đồng liên quan đến việc giải thể công ty con này.

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho PVS với giá mục tiêu 25.300 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng 50,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,7%). Theo giá chốt phiên 27/12, PVS hiện được giao dịch tại P/E năm 2020 là 7,6 lần và EV/EBITDA là 2,0 lần.

Khuyến nghị mua NT2 với giá mục tiêu 27.200 đồng

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố doanh thu và lãi trước thuế sơ bộ năm 2019 lần lượt đạt 8 nghìn tỷ đồng và 783 tỷ đồng. Kết quả này lần lượt tương ứng 101% và 99% dự báo cả năm của VCSC.

Công ty cũng công bố tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 với mức 1.000 đồng/cp (lợi suất 4,7%). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/01/2020 và ngày thanh toán là ngày 31/1/2020.

Mức cổ tức chính thức cho năm 2019 sẽ được phê duyệt sau khi Đại hội đồng cổ đông của NT2, dự kiến diễn ra vào tháng 4-5/2020. VCSC cho rằng NT2 sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 2.200 đồng/cp trong năm 2019.  

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho NT2 với giá mục tiêu 27.200 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng 35,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 10,1%).

khuyến nghị mua cho PLX với giá mục tiêu 68.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) cho ra mắt mô hình trạm xăng mới với dịch vụ rửa xe tự động tại Hà Nội. Đây là bước tiến tích cực và củng cố chiến lược của công ty nhằm mở rộng các dịch vụ ngoài dầu và tăng doanh thu tại các trạm xăng.

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho PLX với giá mục tiêu 68.600 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng 27,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,3%). Theo giá chốt phiên 27/12, PLX hiện được giao dịch tại P/E năm 2020 là 15,3 lần.