CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt trên 40,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý là kỳ này, doanh thu tài chính của TIP giảm đến 91%, xuống còn khoảng 7 tỷ đồng. Nguyên nhân do TIP không còn ghi nhận khoản lợi nhuận hợp tác như cùng kỳ năm trước, vào quý 2/2024, TIP đã nhận lợi nhuận từ dự án hợp tác với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP).

Dù Công ty đã tiết giảm mạnh các chi phí, bao gồm chi phí tài chính giảm 98%, còn 105,3 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3%, còn 6,9 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 72%, còn 20,3 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận khởi sắc trong đầu năm, TIP báo doanh thu thuần 9 tháng gần 120 tỷ đồng, tăng 9% và lãi ròng gần 114 tỷ đồng, tăng 22%. So với mục tiêu 264 tỷ đồng doanh thu và hơn 165 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2024, Doanh nghiệp thực hiện được lần lượt 76% và 70%.

Ảnh Internet.

Cuối quý 3, tổng tài sản TIP hơn 2,088 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Chiếm tới 67% nguồn vốn là các khoản phải thu ngắn hạn gần 1,408 tỷ đồng, tăng 14%; trong đó, khoản phải thu từ khoản đầu tư vào dự án của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chiếm phần lớn với hơn 1,033 tỷ đồng.

Đây là khoản đầu tư hợp tác giữa TIP và PAP nhằm cùng nhau phát triển, xây dựng, và vận hành một phần đất thuộc dự án KCN Phước An. Theo thỏa thuận hợp tác, PAP sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng và xin giấy phép, còn TIP sẽ đóng góp tài chính và khai thác diện tích đất tối đa 600.000m² tại KCN này.

Hàng tồn kho hơn 145 tỷ đồng, giảm 4%, là các chi phí kinh doanh dở dang nằm tại dự án khu dân cư 18ha Tam Phước hơn 43 tỷ đồng, khu dân cư Thạnh Phú hơn 59 tỷ đồng, dự án bất động sản khu chợ và phố chợ gần 16 tỷ đồng, dự án xây dựng công trình kios gần 5 tỷ đồng; còn lại là hàng hóa bất động sản hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, TIP có lượng tiền và tương đương tiền khoảng 70 tỷ đồng, đầu tư tài chính 13,7 tỷ đồng và hàng tồn kho 145 tỷ đồng. Các chi phí kinh doanh dở dang của TIP chủ yếu nằm ở dự án khu dân cư Tam Phước (hơn 43 tỷ đồng), khu dân cư Thạnh Phú (59 tỷ đồng), khu chợ và phố chợ (gần 16 tỷ đồng), và dự án xây dựng công trình kios (gần 5 tỷ đồng), cùng một lượng hàng hóa bất động sản trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn hơn 261 tỷ đồng, tăng 10%; trong đó phần lớn là 151 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn. TIP không ghi nhận khoản vay nợ tài chính nào.