Sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002 của Khải Hoàn Land, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn đến ngày 22/6/2024. Đồng thời, Khải Hoàn Land điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024, và điều chỉnh kỳ tính lãi là tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.

Ban đầu lô trái phiếu này có mệnh giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Như vậy, Khải Hoàn Land đã kéo dài thời gian đến hạn thêm 1 năm và nâng lãi suất thêm 1,5%, cũng như rút ngắn thời gian trả lãi sang hàng tháng cho lô trái phiếu này.

Trước đó, Khải Hoàn Land cũng được điều chỉnh kỳ hạn mã trái phiếu KHGH2123001 mệnh giá 300 tỷ đồng từ ngày 5/4/2023 sang 5/4/2024, đồng thời lãi suất cũng tăng từ 12%/năm lên 13,5%/năm tương tự lô trái phiếu trên.

Mục đích huy động vốn thời điểm đó của Khải Hoàn Land là để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Trái phiếu được đảm bảo bởi 42 triệu cổ phiếu KHG của bên thứ ba. Trong đó, 25,6 triệu cổ phiếu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ giao cho Ngân hàng TMCP Phương Đông quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu; bảo lãnh thanh toán bổ sung của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn; và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, tổng tài sản của Khải Hoàn Land giảm xuống 6.838 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chỉ còn gần 71 tỷ đồng, giảm mạnh 64% so đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 18% lên 1.795 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm phân nửa xuống còn 210 tỷ đồng. Về cơ cấu nợ phải trả 1.642 tỷ đồng, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm xuống còn gần 798 tỷ đồng và không phát sinh vay nợ dài hạn. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Riêng trong quý 1/2023, Khải Hoàn Land lãi gần 57 tỷ đồng.

Trong khi đó năm 2022, Khải Hoàn Land đạt 1.396 tỷ đồng doanh thu thuần và 442 tỷ đồng lợi nhận sau thuế.