Nợ tăng vọt đằng sau lợi nhuận 150 tỷ đồng của Cảng Đà Nẵng

Vừa qua, ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN), đã ký báo cáo tài chính quý II/2024.

Theo đó, Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 351 tỷ đồng, tăng 44,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 88,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý này là 72,6 tỷ đồng, cao hơn 1,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CDN đạt 705 tỷ đồng, tăng 120,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm phần lớn với 694,2 tỷ đồng, còn doanh thu bán hàng là 10,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 185,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 149,6 tỷ đồng, cao hơn 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Cảng Đà Nẵng thông qua kế hoạch tổng doanh thu 1.380 tỷ đồng cho năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 51% kế hoạch đề ra.

Cảng Đà Nẵng cũng đã thông qua tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi năm 2024 là 3,1 tỷ đồng, trong đó Hội đồng quản trị là hơn 2 tỷ đồng và Ban kiểm soát là hơn 1,1 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6, Cảng Đà Nẵng có tổng tài sản 2.363,4 tỷ đồng, tăng 161,2 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 1.055,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.308,1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của công ty đạt mức 684,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 396,8 tỷ đồng và nợ dài hạn là 287,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CTCP Cảng Đà Nẵng tại thời điểm 30/6/2024

Tính đến cuối tháng 6, Cảng Đà Nẵng có 682 triệu đồng tiền mặt và 124,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng với giá trị 152,4 tỷ đồng, lãi suất từ 1,6% đến 4% mỗi năm.

Công ty cũng ghi nhận 472,5 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng với lãi suất từ 2,8% đến 4,7% mỗi năm.

Cảng Đà Nẵng có 333 tỷ đồng tiền vay và nợ thuê tài chính. Vay ngắn hạn là 45,2 tỷ đồng, trong đó 42,5 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư Phát triển Đà Nẵng và 2,7 tỷ đồng từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Vay dài hạn là 287,7 tỷ đồng, gồm 274,1 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư Phát triển Đà Nẵng và 13,6 tỷ đồng từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, Cảng Đà Nẵng chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước MTV sang Công ty Cổ phần vào năm 2014. Công ty đã điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 9 lần, lần gần nhất vào tháng 7/2023. Trụ sở chính đặt tại đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vốn điều lệ của công ty là 990 tỷ đồng, tương đương 99 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10 nghìn đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm dịch vụ bốc xếp hàng hóa, hỗ trợ vận tải đường thủy, kho bãi, lưu giữ hàng hóa, và kinh doanh xăng dầu.