Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần trong quý đạt 757 tỷ đồng, gần như không biến động so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm xuống còn 389 tỷ đồng.

Trong kỳ, mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm, doanh thu tài chính lại giảm sâu 67%, chỉ còn 188 tỷ đồng. Lý giải lợi nhuận hoạt động tài chính giảm, CII cho biết do khoản lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính lớn được ghi nhận trong quý 4/2023.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ giảm 36%, chỉ còn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi ròng chỉ đạt 6 tỷ đồng, giảm đến 95% so với con số cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Lũy kế cả năm 2024, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.041 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm 2023. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 639 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ, trong đó lãi ròng đạt 277 tỷ đồng, tăng 56%.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2024, mảng thu phí giao thông tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, mang về 2.560 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu và tăng 52% so với năm trước. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản sụt giảm mạnh 72%, chỉ còn 323 tỷ đồng.

Dù kết quả cả năm cải thiện đáng kể, CII chỉ hoàn thành hơn 64% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, với mục tiêu đặt ra là 430 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm cuối năm 2024, quy mô tài sản của CII đạt 36.697 tỷ đồng. Công ty nắm giữ 2.174 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cùng với 151 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu. Tuy nhiên, khoản phải thu về cho vay lên tới 1.663 tỷ đồng, chủ yếu là ngắn hạn. Tổng dư nợ cho vay ở mức 20.340 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn chiếm 15.629 tỷ đồng.

Nguồn vay chính của CII đến từ ngân hàng, trái phiếu và một phần từ các cá nhân, tổ chức khác. Đáng chú ý, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn lên tới 8.618 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của công ty vào cuối năm 2024 đạt 2.026 tỷ đồng, chưa kể khoản trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.826 tỷ đồng.

Trong cuộc họp bất thường gần đây, cổ đông của CII đã thông qua kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Gói đầu tiên có giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng và gói thứ hai tối đa 2.500 tỷ đồng, với kỳ hạn 10 năm. Giá chuyển đổi được ấn định ở mức 12.281 đồng/cổ phần. Trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được cố định ở mức 8%/năm, sau đó sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, tính bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Chi phí lãi vay trong năm qua của CII tiếp tục ở mức cao, đạt 1.300 tỷ đồng, tương đương với năm 2023. Bình quân mỗi ngày, công ty phải trả hơn 3,5 tỷ đồng tiền lãi vay. Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 9.147 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.136 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CII đã cải thiện rõ rệt, ghi nhận dương 448 tỷ đồng trong năm 2024, trong khi năm 2023 âm 1.141 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần cả năm đạt 153 tỷ đồng, cho thấy sự ổn định hơn trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.