TDC cho biết từ ngày 15-22/2, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mã TDC.Bond.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.
Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của Công ty.
TDC cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.
 |
| TDC thông báo dời thời gian thanh toán lãi trái phiếu vì kẹt tiền. |
TDC.Bond.2020.700 là lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.
Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.
Đáng nói, tính tới cuối năm 2022, TDC vẫn còn 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tương đương gấp hơn 8 lần so với số lãi phải trả.
Còn về tình hình kinh doanh, TDC vừa ghi nhận quý cuối thua lỗ hơn 100 tỷ đồng sau 2 quý trước có lãi lớn. Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022.
Lũy kế trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 2.488 tỷ đồng, tăng 50% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39 tỷ đồng, giảm 68%.
