Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trường Lộc – Bình Thuận vừa công bố báo cáo tình hình tài chính định kỳ nửa đầu năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, Điện Mặt Trời Trường Lộc – Bình Thuận ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 31 tỷ đồng nửa đầu bán niên 2024, gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý 2/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 507 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cũng đã cải thiện, đạt 0,061% so với 0,010% cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện giảm nhẹ từ 1,272 xuống còn 1,222 lần. Tương ứng, tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30/6 đạt 1.126,8 tỷ đồng, trong đó dư nợ phải trả xấp xỉ 620 tỷ đồng. Công ty hiện còn dư nợ trái phiếu hơn 581 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trường Lộc – Bình Thuận hiện đang lưu hành một lô trái phiếu duy nhất với mã HL3.BOND.2020, phát hành ngày 23/12/2020. Trái phiếu này có mệnh giá 860 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm (từ 23/12/2020 đến 23/12/2035) và lãi suất 10,7%/năm.

Tính đến nửa đầu năm 2024, giá trị còn lưu hành của trái phiếu là 583,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty phải thanh toán 25 tỷ đồng tiền gốc và 34,2 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 24/06. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận với trái chủ, công ty đã dời ngày thanh toán gốc và thực tế chỉ trả khoảng 2,3 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 28/06.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã dời ngày đáo hạn của trái phiếu thêm 2 năm, từ 23/12/2035 đến 23/12/2037, và thay đổi một số điều khoản liên quan đến tài sản bảo đảm. Theo thỏa thuận mới, trái phiếu sẽ được mua lại từng phần mỗi 6 tháng. Trong giai đoạn từ 23/06/2024 đến 23/12/2027, công ty sẽ không phải mua lại trước hạn, thay vì việc mua lại 25 tỷ đồng mỗi 6 tháng như trước đây. Sau thời gian này, giá trị mỗi lần mua lại sẽ tăng dần từ 5 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng trong giai đoạn từ 23/06/2028 đến 23/06/2037.

Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trường Lộc – Bình Thuận (thành viên của Tập đoàn T&T), được thành lập vào tháng 5/2017, có trụ sở tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện.

Trường Lộc – Bình Thuận là chủ đầu tư của Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, nằm tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Với công suất thiết kế 50 MWp, nhà máy đã chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 12/2020, dự kiến sản lượng điện hàng năm đạt 85 triệu kWh, cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia.