Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Lideco ghi nhận doanh thu thuần đạt 3,7 tỷ đồng , giảm 92% so với cùng kỳ. Trong kỳ này, mảng kinh doanh bất động sản – vốn là lĩnh vực cốt lõi chỉ mang lại 121 triệu đồng doanh thu, so với mức 44 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh của Lideco đến từ doanh thu hoạt động tài chính, đạt 15,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 585 triệu đồng cùng kỳ. Nguồn thu này chủ yếu từ khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.150 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có 300 tỷ đồng. Lãi suất tiền gửi từ 4%/năm đến 5,3%/năm. Khoản mục này chiếm phân nửa tổng tài sản thời điểm cuối tháng 9 (2.359 tỷ đồng).

Nhờ đó, công ty vẫn lãi ròng 3,5 tỷ đồng trong quý vừa qua, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, đây lại là khoản lãi thấp nhất trong 3 quý gần đây của Lideco.

Lideco mang 150 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng, Lideco ghi nhận doanh thu 1.420 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 655 tỷ đồng, lần lượt gấp 8,5 lần và 163 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Lideco đạt 2.359 tỷ đồng, tăng 350 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, công ty này hiện đang có 1.537 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, chiếm 65% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm một nửa còn hơn 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ Lideco đã bất ngờ mang 150 tỷ đồng đi đầu tư cổ phiếu. Danh mục đầu tư hầu hết là cổ phiếu bất động sản, cụ thể bao gồm EVG, HDG, NVL, QCG, TCH, VHM, và PAN thuộc lĩnh vực thực phẩm.

Chiếm giá trị lớn nhất là CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH). Giá trị thị trường cuối kỳ đạt hơn 145 tỷ đồng (tương đương với 8 triệu cp), cao hơn 10% so với giá gốc và hiện đang tạm lãi 13 tỷ đồng.

Trong kỳ Lideco cũng đang đầu tư mua 190.000 cổ phiếu VHM. Giá trị thị trường cuối kỳ đạt hơn 8 tỷ đồng, so với giá gốc hơn 7 tỷ thì hiện đang tạm lãi 1 tỷ đồng. 

Nguồn: BCTC quý 3/2024.

NVL cũng nằm trong danh mục đầu tư của Lideco với 50.000 cổ phiếu. Khoản đầu tư này đang tạm lỗ 15 triệu đồng. Cổ phiếu QCG cũng được Lideco rót gần 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, số cổ phiếu này đang tạm lỗ hơn 113 triệu đồng do biến động giảm của QCG thời gian qua. Ngoài ra, Lideco còn đầu tư vào các cổ phiếu khác như HDG (1,27 tỷ đồng), PAN (8,3 tỷ đồng),...