Nguồn tiền từ thu nợ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với kết quả trên, số dư nợ gốc trái phiếu còn lại của tập đoàn là 5.271 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2022, HAGL vay tổng cộng 9.021 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu là 6.440 tỷ đồng, trong đó khoản trái phiếu dài hạn là 5.146 tỷ còn 1.294 tỷ đồng là đến hạn trả trong vòng một năm. Khoản dư nợ ngân hàng theo báo cáo soát xét bán niên là 2.461 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2023, lãnh đạo HAGL cho biết nếu giá cổ phiếu HNG ở mức tốt, công ty sẽ bán toàn bộ hơn 100 triệu cổ phiếu này để thanh toán nợ ngân hàng.

Chủ tịch HAGL - Đoàn Nguyên Đức.

Năm 2023, HAGL dự kiến lợi nhuận tăng gấp 3-4 lần so với năm nay, lên mức 3.500 - 4.000 tỷ đồng, trong đó dành 1.000 - 1.500 tỷ đồng để trả nợ.

Trong năm nay, HAG mục tiêu thực hiện phương án chào bán 162 triệu cổ phiếu, giá bán 10.500 đồng/cp (thấp hơn so với thị giá hiện nay) và dự kiến huy động 1.700 tỷ đồng.

Số tiền thu về HAG sẽ (i) chi gần 800 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai; (ii) chi 400 tỷ cho công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư dự án trồng cây tại Gia Lai và (iii) chi 500 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn HAGLBOND16.26.

Thứ tự ưu tiên theo trình tự là (1) bổ sung vốn cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai, (2) trả nợ gốc trái phiếu và (3) bổ sung vốn cho Gia súc Lơ Pang.