CTCP Thế giới số (Digiworld, HoSE: DWG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần tăng 40% so cùng kỳ, lên mức 7.009 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp ghi nhận 466 tỷ đồng, cũng tăng khá 46% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt 6,6% so mức 6,3% của cùng kỳ.

Kỳ này liên doanh liên kết tiếp tục ghi âm hơn 1,6 tỷ đồng và hoạt động khác cũng lỗ 836 triệu đồng. Dù vậy, sau khi trừ các loại chi phí, DWG ghi nhận lãi ròng gần 211 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ 2021.

Theo DWG, doanh thu lợi nhuận kỳ này tăng trưởng nhờ hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, máy tính xách tay và máy tính bảng tăng mạnh 64% lên 2.252 tỷ đồng nhờ hưởng lợi mùa lễ tết cùng sự cải thiện trong tâm lý chi tiêu và thu nhập người tiêu dùng.

Còn mảng điện thoại di động tăng 37% lên 3.880 tỷ đồng vì quý 1 là mùa cao điểm của các dòng sản phẩm Apple cùng với sự ra mắt của dòng điện thoại Xiaomi.

Mảng thiết bị văn phòng cũng đạt 806 tỷ, tương ứng tăng 12% do nhu cầu của mặt hàng IoT devices, thiết bị gia dụng tăng cao trong dịp lễ tết cùng thu nhập và tâm lý tiêu dùng được cải thiện.

Ngược lại, mảng hàng tiêu dùng lại suy giảm 12% về còn 71 tỷ đồng do mua cao điểm chống dịch đã qua, các sản phẩm chống dịch Covid-19 không tạo hiệu quả cao như trước. 

Trong khi đó, năm 2022, DWG lên kế hoạch doanh thu đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, đều tăng khá so năm 2021.

Như vậy, trong quý 1, DWG đã thực hiện được 27% kế hoạch doanh thu và 26% về lợi nhuận.

Điều đáng nói, mặc dù lãi lớn là vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DWG lại bất ngờ ghi âm tới 1.828 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương hơn 1 tỷ đồng. Sở dĩ có sự âm nặng này do DWG tăng các khoản phải trả lên tới 948 tỷ đồng, cũng như hàng tồn kho tăng thêm 624 tỷ đồng.

Do đó, mặc dù lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều dương nhưng DWG vẫn ghi nhận lưu chuyền tiền thuần trong kỳ âm 957 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2022, tổng tài sản của DWG tăng thêm 124 tỷ lên 6.669 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho cũng tăng mạnh khi chiếm 3.534 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 2.095 tỷ đồng; ngược lại tiền mặt giảm mạnh 64% xuống còn 537 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, DWG tăng vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 860 tỷ lên 1.979 tỷ đồng.