Khuyến nghị phù hợp cho PVT với giá mục tiêu 25.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với doanh thu đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (-11,8% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 600 tỷ đồng (-42,9% YoY), lần lượt thấp hơn 26,7% và 52,8% dự báo cả năm.

VCSC tin rằng kế hoạch thấp này đến từ quan điểm thận trọng của công ty. Lưu ý rằng lợi nhuận ròng thực tế của PVT đã cao hơn gấp 2 lần so với mục tiêu trong 5 năm qua.

Ngoài ra, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng cho năm 2022 lần lượt cao hơn 8,3% và 20,0% kế hoạch năm 2021, phản ánh kỳ vọng của ban lãnh đạo cho triển vọng phục hồi trong năm 2022.

PVT vẫn chưa công bố kế hoạch cổ tức tiền mặt. VCSC hiện dự báo cổ tức tiền mặt năm 2022 đạt 1.000 đồng/CP (lợi suất 4,3%).

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và giá mục tiêu là 25.100 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 13,2%, bao gồm lợi suất cổ tức là 4,3%). Theo giá đóng cửa phiên 17/2, PVT đang giao dịch với P/B quý gần nhất là 1,4 lần và P/E cốt lõi năm 2022 là 10,8 lần.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 21/2?

Khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 160.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): DGC đang hình thành xu hướng hồi phục từ sau khi tích lũy trung hạn quanh ngưỡng 140.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong phiên 17/2.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều cho thấy tín hiệu tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20 và đang tiếp cận ngưỡng MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 147. 0, chốt lãi tại ngưỡng 160.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 141.5.

Khuyến nghị mua BMP với giá mục tiêu 61.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Trong cuộc họp nhà đầu tư diễn ra, ban lãnh đạo của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đã công bố kế hoạch kinh doanh sơ bộ cho năm 2022, bao gồm

1) sản lượng bán đạt khoảng 102.000 tấn (+10% YoY – tương ứng 83% dự báo năm 2022), 2) doanh thu đạt khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng (+26% YoY – tương ứng 107% dự báo năm 2022) và 3) LNTT đạt khoảng 560 tỷ đồng (+109% YoY – tương ứng 105% dự báo năm 2022).

Chênh lệch giữa dự báo sản lượng bán và LNTT với kế hoạch của BMP đến từ việc công ty 1) tự tin hơn về khả năng chuyển chi phí nhựa đầu cào cao sang khách hàng bằng cách tăng giá bán và 2) kỳ vọng ghi nhận biên lợi nhuận cao hơn nhờ quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn.

VCSC hiện đưa ra giá mục tiêu cho BMP là 61.700 đồng/CP – tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 12,5%, bao gồm lợi suất cổ tức là 8,4%.