Khuyến nghị mua PHR với giá mục tiêu 86.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) tại tỉnh Bình Dương vào ngày 18/5.

Ban lãnh đạo đã công bố kế hoạch LNTT của công ty mẹ đạt 899 tỷ đồng (+150% YoY) trong năm 2022. PHR không công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2022.

Trong nghị quyết HĐQT của PHR được công bố vào tháng 1/2022, công ty đã đặt kế hoạch LNTT từ các công ty con đạt 259 tỷ đồng trong năm 2022.

Giả định rằng không có giao dịch giá trị lớn giữa các công ty, VCSC ước tính kế hoạch LNTT hợp nhất của PHR cho năm 2022 là 1,16 nghìn tỷ đồng, tương ứng 88% dự báo LNTT hợp nhất năm 2022. VCSC cho rằng không có rủi ro đáng kể nào đối với dự báo cho PHR vì giao dịch thúc đẩy lợi nhuận chính của PHR - chuyển đổi đất cho VSIP III - đang phù hợp với kỳ vọng.

Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 là 2.500 đồng/CP - tương đương với lợi suất cổ tức là 4,2%. PHR đã công bố ngày chốt danh sách là ngày 17/12/2021 và ngày thanh toán là ngày 15/06/2022 cho đợt chia cổ tức tiền mặt này.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2022 ở mức tối thiểu 40% mệnh giá (cụ thể, 4.000 đồng/CP - tương đương lợi suất cổ tức là 6,7%) so với kỳ vọng hiện tại của là 5.000 đồng/CP.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 20/5?

Cổ đông đã thông qua khoản đóng góp quỹ khen thưởng & phúc lợi cho năm tài chính 2021 trị giá 60 tỷ đồng (-20% YoY) - tương đương 18% thu nhập ròng năm 2021 của công ty mẹ PHR so với dự báo là 20%.

Cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Bình Luận làm Thành viên HĐQT mới thay cho bà Nguyễn Thị Lam Hồng đã từ nhiệm.

VCSC khuyến nghị mua PHR với giá mục tiêu 86.400 đồng/cp.

Khuyến nghị mua DCM với giá mục tiêu 40.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): DCM đang hình thành xu hướng hồi phục sau khi tạo đáy tại ngưỡng giá 24.0. Thanh khoản cổ phiếu nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều ủng hộ xu hướng hồi phục. Đường giá cổ phiếu đang hướng về đường MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đang dần hình thành.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 31.4, chốt lãi tại ngưỡng 40.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 28.0.

Khuyến nghị khả quan dành cho PTB

CTCK SSI: Cổ phiếu PTB của Công ty cổ phần Phú Tài đang giao dịch ở mức PE và P/B 2022 là 10,3x và 2,2x.

SSI đánh giá PTB sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số trong năm 2022 nhờ xuất khẩu gỗ tiếp tục tăng chủ yếu từ thị trường Mỹ. Đồng thời hoạt động sản xuất đá phục hồi trở lại vào 2022 nhờ nhu cầu dân dụng và các công trình công.

Sử dụng phương pháp P/E với P/E trung bình của ngành gỗ là 11x và ngành đá là 10x, giá mục tiêu của PTB vào thời điểm cuối năm 2022 là 119.000 đồng/CP. SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PTB.