Khuyến nghị mua PLX với giá mục tiêu 65.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) thông báo đã bán 1,8 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 8 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký vào cuối tháng 7.

Thời gian thực hiện từ 6/8 đến 3/9 thông qua phương thức khớp lệnh. PLX thu về 96 tỷ đồng từ giao dịch này dựa trên giá bán trung bình là 53.740 đồng/CP.

Theo PLX, công ty chỉ bán được 22,2% số cổ phiếu quỹ đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi dẫn đến giá cổ phiếu không đạt mục tiêu của công ty.

Sau giao dịch này, PLX còn lại 23,3 triệu cổ phiếu quỹ - tương đương 1,8% cổ phần tại PLX. Ngoài ra, PLX cho biết vẫn có kế hoạch bán số cổ phiếu quỹ còn lại khi thị trường thuận lợi hơn.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho PLX với giá mục tiêu 65.200 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 36,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,5%). PLX đang giao dịch với P/E năm 2021 là 20,8 lần và P/E năm 2022 là 15,4 lần, dựa theo dự báo.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 10/9?

Mở vị thế mua AST quanh ngưỡng 51.800 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): AST vừa hình thành phiên bứt phá từ ngưỡng đáy 48.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá cổ phiếu.

Đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20, MA50 và dải mây Ichimoku; báo hiệu xu hướng tăng giá tích cực. Chỉ báo RSI và MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá này.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế quanh ngưỡng giá 51.8, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 60.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 48.5.

Khuyến nghị khả quan BVH với giá mục tiêu 62.100 đồng/cp

CTCK KB Việt Nam (KBSC): Điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4,3% xuống 62.100 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu là do (1) điều chỉnh giảm 0,8%/3,0% trong dự báo LNST năm 2021/2022 và (2) mức P/B mục tiêu giảm từ 2,2 lần trước đây xuống 2,1 lần do quan ngại về

(1) tăng trưởng doanh thu của BVH trong 2 năm tới trong bối cảnh kênh bancassurance thâm nhập mạnh mẽ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cũng như cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực phi nhân thọ và (2) lợi suất trái phiếu Chính phủ thấp kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến BVH.

Điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận ròng năm 2021/2022 xuống 0,8%/3,0% chủ yếu do phí bảo hiểm gộp (GWP) giảm trung bình 3,8% trong 2 năm do chúng tôi cắt giảm phí bảo hiểm dự kiến cho cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ.

Điều này được bù đắp một phần bởi (1) chi phí bồi thường ròng giảm trung bình 2,4% trong 2 năm, (2) thu nhập tài chính thuần tăng trung bình 5,0% 2 năm và (3) chi phí dự phòng toán học giảm 2,8% do cắt giảm dự báo tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ.

Rủi ro: (1) Việc lợi suất trái phiếu Chính phủ thấp kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến định giá; (2) cạnh tranh gay gắt trong cả 2 mảng bảo hiểm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của BVH.